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[투데이리포트]코스맥스, "4개 지역간의 포트…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "4개 지역간의 포트폴리오 역량 강화로, 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스의 2018년 2분기 연결실적은 매출액 3,275억원 (+41.0% yoy), 영업이익 186억원 (+29.7% yoy), 순이익 97억원 (+2.2% yoy)을 시현했다. 매출액과 영업이익은 IBK추정치와 시장 컨센서스를 상회했다. 1) 한국: 중국 수출이 급증하는 고객사들의 주문 증가와 글로벌 기업의 히트 신상품 재주문 2) 미국의 매출 증가 및 적자 축소, M&A법인 누월드의 회계적 반영 등에 근거한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "코스맥스는 상반기 미국 누월드의 회계적인 연결 뿐만 아니라 기존 미국 법인과 R&D에 이어 IT통합을 진행 중에 있어 하반기 전략적 연계도 가시화될 것으로 판단된다. 이를 바탕으로 미국의 합산 적자는 70~80억원 수준으로 역대 최저 수준으로 개선이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "미국은 기존 법인의 매출액 145억원와 적자38억원으로 턴어라운드 추세가 이어졌다. 누월드가 전분기대비 흑자전환하며 미국 전체로는 예상치에 부합했다. 인도네시와와 태국은 향후 동남아 지역 확대를 위한 시범 운영인 점에 근거할 때 적자 부담은 유의미하지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년3월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 198,000 | 212,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 212,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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