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[투데이리포트]키움증권, "PI 성과 부진으로…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 14일 키움증권(039490)에 대해 "PI 성과 부진으로 예상치 하회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권의 2분기 연결기준 순이익은 790억원으로 우리 전망치 890억원을 하회하였음. 원인은 주식시장 변동성 확대에 따른 PI 부분의 성과 부진 때문. 3분기 이후 급속히 냉각된 시장 변수를 반영하여 목표주가를 직전 대비7.5% 하향함. 3분기와 4분기 일평균거래대금 가정치를 기존 11.0조원, 10.8조원에서 9.8조원, 9.5조원으로 하향하였으며 시장 변동성 확대를 반영하여 3분기 PI관련 이익을 하향하였음"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2분기 연결순이익은 790억원으로 전분기대비 9.9% 감소하였음. 2분기 Brokerage 수수료 수익은 679억원으로 전분기대비 3.1%(-22억원) 감소하였지만 신용공여 증가로 인한 Brokerage 관련 이자 수익은 392억원으로 전분기대비 13.0%(+45억원)증가하였음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,200 | 155,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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