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[투데이리포트]키움증권, "인터넷은행, 기대와…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 키움증권(039490)에 대해 "인터넷은행, 기대와 Valuation?"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권의 2Q 순이익은 790억 원으로 프리뷰에서 예상한 728억 원을 소폭 상회하였다. 보통주 자본 기준 ROE는 19.2%에 이른다. 상품운용을 제거한 핵심 영업이익은 758억 원으로 분기 최대치이고, 지난 분기 보다 10.5% 가량 증가하였다.1) MTS 비중의 증가와 함께 MS 개선이 두드러지고, 2) RCPS의 자본 인식에 따라 신용 공여 여력이 늘어나면서 이자이익이 견조하다. 3) 반기 마다 발생하는 인건비 증가는 경상적인 수준이고, 다른 일회성 요인은 없다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "시장의 조정이 깊어지면서 동사의 PBR은 1.0배 까지 하락하였다. 동사의 ROE 수준은 하반기의 실적 감소를 감안하여도 15% 내외이다. PBR 1.0배는 바꿔 말하면 할인율을 15%를 적용한 셈인데, 경험적이던 이론적이던 과한 수준이다. 할인율은 결국 ROE의 변동성을 의미하는데, 동사 주가의 경우 다각화의 진전과 고유의 수익성(금리 및 신용리스크 등 타 금융사대비 현저히 낮은)을 고려해야 한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,200 | 155,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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