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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "점진적인 실적 개선…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "점진적인 실적 개선 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,300원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "한화에어로스페이스의 2Q18 실적이 발표되었다. 매출액 1조 113억원(-2.4% YoY,+35.2% QoQ), 영업이익 138억원(-40.5% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록하였다. 당사 추정 매출액 9,509억원 및 추정 영업이익 106억원보다 양호한 실적이다. 시장 기대 수준은 매출액 1조 388억원, 영업이익 177억원이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q18 실적은 매출액 1조 1,608억원(+33.6% YoY, +14.8% QoQ), 영업이익 268억원(+1,119.4% YoY, +94.4% QoQ)으로 추정된다. 환율 효과와 함께 추가적인 실적 개선 가능성이 커지고 있다. 4Q18 영업이익은 289억원으로 추가 상승할 전망이다. 항공기 엔진/부품 사업의 비용 악화는 우려 사항이다. 동사는 2015년 P&W(Pratt and Whitney)와 GTF 엔진 공동 개발사업을 RSP(Revenue & Risk Sharing Program) 구조(지분율 2.3%)로 진출하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 57,000원까지 높아졌다가 2018년7월 32,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 34,367 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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