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[종목현미경]현대중공업지_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 188 2018/08/14 11:34

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.12%
- 증권사 목표주가 471,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.05%, 외국인 37.1%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 340,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

14일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.16% 오른 375,000원을 기록하고 있는 현대중공업지주는 지난 1개월간 6.08% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업지주의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업지주 1위 2.6% 1위 6.1% 1위 2.3
아모레G 2위 2.2% 5위 -12.0% 5위 -5.4
롯데지주 3위 1.7% 2위 -4.0% 2위 -2.3
미래에셋대우 4위 1.3% 4위 -6.8% 4위 -5.2
기업은행 5위 1.2% 3위 -4.4% 3위 -3.6
코스피 - 0.6% - -2.1% - -3.5
금융업 - 0.7% - -2.7% - -3.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.12% 상승중이다.
아모레G
96,400원 ▼1000(-1.03%) 미래에셋대우
7,650원 ▲30(+0.39%)
기업은행
15,150원 ▼50(-0.33%) 롯데지주
49,250원 ▲50(+0.10%)

증권사 목표주가 471,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업지의 평균 목표주가는 471,000원이다. 현재 주가는 375,000원으로 96,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠종금증권의 김현 에널리스트가 " YES 라고 외칠 시기, 2분기 연결 매출액 6조 9,354억원(+65.9% YoY), 영업이익 3,413억원(+60.8%YoY), 당기순이익 1,737억원(-54.7% YoY)을 기록했다. 영업이익 컨센서스5,263억원과 비교하면 외견상으로는 예상치를 크게 하회한 실적이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 490,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 양형모 에널리스트가 " 하반기 자회사가 성장한다, 현대중공업과 현대오일뱅크 실적 부진이 컨센서스 하회의 원인이다. 2 분기현대중공업은 일회성으로 희망퇴직비용과 과도한 충당금을 설정했다. 후판 가격 상승예상에 따라 공사손실충당금을 현대중공업 950 억원, 미포 170 억원, 삼호 1,211 억원쌓았다. 위로금은 조선 261 억원, 해양 201 억원, 플랜트 69 억원, 엔진 78 억원반영했다. 공손충은 총 2,331 억원이고, 위로금은 총 609 억원으로 일회성비용은 합산2,940 억원이다…" (이)라며 투자의견 Buy (maintain)에 목표주가: 510,000원을 제시했다.

8월1일에 현대중공업지 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 6조9354.0억 3,413.0억 1,737.0억
직전분기 대비 8875.5% 증가 7417.6% 증가 흑자전환
전년동기 대비


상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.05%, 외국인 37.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.05%를 보였으며 개인은 30.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.92%로 가장 높았고, 외국인이 32.96%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 340,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 340,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 340,000원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 352,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 352,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 352,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
현대중공업지주주식회사 생산중단(자회사의 주요경영사항)
현대중공업지주주식회사 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
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