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[투데이리포트]한국철강, "2Q 실적, 상대적…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 16일 한국철강(104700)에 대해 "2Q 실적, 상대적으로 선전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 "2Q 실적, 상대2분기 매출액 2,107억원, 영업이익 121억원, 세전이익 154억원으로, 영업이익은 전년동기 대비 -40%, 전분기대비 +1,252% 기록. 국내 철근업체들 중에서 실적은 비교적 선망. 국내 철근수요는 전년동기대비 감소가 지속되고 있지만 국내 철근업체들의 재고 감소 노력으로 철근 유통가격은 6월부터 반등하여 8월 현재도 강보합 지속으로 선전"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "국내 철근 수요감소와 spread 축소에 대한 우려는 주가에 기반영 되었다고 판단됨, 국내 철근 수요감소로 단기적인 모멘텀은 제한적이지만 하반기 실적증가와 P/B 0.38배의 valuation 매력으로 추가 조정은 제한적. 목표주가 8,100원은 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.51배를 적용하여 산출함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 51,000원까지 높아졌다가 2017년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,233 | 8,600 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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