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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "주가 하락은 매수 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "주가 하락은 매수 기회, 목표주가 상향 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "일진머티리얼즈의 2Q18 매출액은 1,196억원(+3.5% QoQ), 영업이익은 139억원(+75.3%QoQ)를 기록하였다. 별도 기준 영업이익 120억원(+34% QoQ)을 기록하며, 당사 예상치를 상회하는 호실적을 달성하였다. 호실적의 이유는 2분기 중 진행되었던 1) ICS I2B로의 생산능력 전환, 2) 자회사 흑자 전환이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기부터 신규 라인의 가동이 시작된다. 또한 급증하는 동박 수요에 대응하기 위한 2차 투자 역시 연중 진행될 가능성이 높다고 판단된다. 동사는 타 소재업체 대비 고정비 비중이 높아 Q 증가에 따라 큰 폭의 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다.고객사도 다원화되고 있다. 신규 라인이 가동되면, LG화학, CATL 등 타 배터리 업체로의 공급 비중이 높아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 57,250 | 64,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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