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[종목현미경]화신_업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 조회 : 218
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2018/08/16 13:28
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.03%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.6%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 3,730원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

16일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 3,145원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 2.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
평화산업 1위 3.8% 5위 -11.8% 3위 -3.0
화신 2위 2.3% 2위 -2.5% 2위 -1.0
SG충방 3위 1.9% 4위 -9.5% 4위 -4.9
삼원강재 4위 1.0% 1위 -0.9% 1위 -0.8
상신브레이크 5위 0.7% 3위 -4.7% 5위 -6.6
운수장비 - 1.0% - 0.9% - 0.9
코스피 - 0.6% - -2.6% - -4.3

관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.03%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운수장비업종이 0.03% 하락하고 있다.
삼원강재
2,925원 0 (0.00%) 평화산업
2,855원 ▼5(-0.17%)
상신브레이크
5,900원 ▼40(-0.67%) SG충방
2,435원 ▼15(-0.61%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.14%로 업종평균 하회. PBR은 0.33으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
화신 평화산업 SG충방 삼원강재 상신브레이크
ROE -9.3 -11.9 0.3 5.7 14.0
PER - - 296.6 10.5 5.3
PBR 0.3 1.6 0.9 0.6 0.7
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 68,665주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 98,771주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 167,436주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.6%로 적정수준
최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.61%를 보였으며 기관은 1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.7%로 가장 높았고, 외국인이 13.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,730원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,730원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,825원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,730원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,730원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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