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[투데이리포트]한화케미칼, "이익 체력을 고려할…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 한화케미칼(009830)에 대해 "이익 체력을 고려할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 "한화케미칼의 2Q 영업이익은 1,843억원으로 DB 추정치 1,767억원을 소폭 상회했다. 기초소재는 PVC/가성소다/TDI 실적 호조로 화성 부문이 전망치를 상회함에 따라 1,817억원의 호실적을 달성했지만, 태양광은 IFRS 9 변경에 따른 판관비 증가 및 제품가격 하락 영향으로 -43억원으로 적자전환했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " PVC 비수기, 이란 경제제재 이전 수출 급증 및 중국 환경 감찰에 따른 수요 둔화 영향에 따른 가성소다 급락, 중국 보조금 인하 이후 폴리실리콘 가격 급락, TDI 하락 분의 지연반영 등으로 기초소재가 1,060억원의 부진한 실적을 시현할 것으로 예상된다. 하지만 TDI를 제외하면 3Q 부진의 영향은 4Q 시황 반등으로 반전할 것으로 예상되기에 과도한 우려는 지양할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 33,536 | 45,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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