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[투데이리포트]빙그레, "포트폴리오 개선에 …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 빙그레(005180)에 대해 "포트폴리오 개선에 따른 이익레버리지 부각 Buy"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "빙그레의 2Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2,420억원 (-1.6% YoY, IFRS 회계기준 변경분 반영), 219억원 (+81.1% YoY)으로, 2분기 계절적 성수기 진입 및 이른 무더위 효과가 빙과 등 매출 호조로 이어짐에 따라 영업이익은 시장기대치 (128억원)을 상회했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "가공유, 빙과 등 고수익품목의 비중이 확대됨되면서 HMR제품, 제과 상품매 출 등 신사업부문의 높은 원가구조가 더해짐에도 불구, 기저효과 이상의 이 익개선을 시현했다. 동일회계기준 감안시 냉장부문의 매출액 성장률은 +2.5% YoY 수준으로, 가공유 중심의 성장을 보였다. 중국 수출액 개선 및 기 존제품을 활용한 신제품 확대, 커피음료 리뉴얼 등 전반적인 상황이 긍정적 이다. 요거트시장 정체에 따른 호상 및 드링크부문의 매출감소에도 메인품목 의 성장이 전사 이익개선에 (+) 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 메수(유지) |
| 목표주가 | 81,500 | 86,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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