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[투데이리포트]아모텍, "아쉬운 본업과 유망…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 아모텍(052710)에 대해 "아쉬운 본업과 유망한 신사업"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "2Q18 연결 기준 실적은 매출액 585억원 (-38.9%YoY), 영업이익 27억원 - 78.5%, 영업이익률 4.6%)로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하 회했다. 주요 고객사 플래그십 스마트폰 모델의 수요 부진으로 3콤보 모 듈, 감전소자 매출이 감소한 영향으로 고정비 부담이 가중되었다. 특히 동 사가 메인 벤더로 공급 중인 모델의 수요가 여타 모델 대비 더 부진했던 것이 주요했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "3Q18 실적은 매출액 679억원 (-16.9%YoY), 영업이익 47억원 (-61.6%YoY, 영업이익률 6.9%)으로 전망된다. 중저가 스마트폰향 2콤보 모듈 수요가 확 대되는 시기라 전분기 대비 계절적 반등은 가능해 보이나, 주요 고객사의 스마트폰 수요가 전년 동기 대비 감소하는 추세라는 점을 감안하면 동사 역시 전년비 성장을 기대하기는 어려워 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 41,850 | 45,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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