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[투데이리포트]참좋은여행, "어려운 영업환경, …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 참좋은여행(094850)에 대해 "어려운 영업환경, 무난한 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 대신증권 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 참좋은여행(094850)에 대해 "1) 대리점수수료 절감에 따른 가격 경쟁력, 2) 회계 기준 변경에 따른 희석 감안하더라도 여전히 높은 수익성(18E OPM 23%), 3) 국내 아웃바운드 구조적 성장 및 PKG 주 수요층 확대 등의 기존 투자포인트 여전히 유효한 상황에서, 밸류에이션 매력 부각"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "대내외 불안정한 경기, 비우호적 영업환경 지속되며 소비심리 위축되고 있음. 여행 수요 슬로우해진 것 사실이나, 소비자 가격 민감도 또한 높아지는 상황에서, 가격 경쟁력 높은 참좋은여행 부각되면서 이연 수요 회복 조심스럽게 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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