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[투데이리포트]한신공영, "너무 싸지만 모멘텀…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 한신공영(004960)에 대해 "너무 싸지만 모멘텀이 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한신공영(004960)에 대해 "2Q18 연결 매출액 4,537억원(-8.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 238억원 (-4.5%)을 기록했다. 당사 기대치(275억원)를 하회했다. 부문별 매출은 건축 3,177억원(-19.3%), 토목 771억원(-1.7%)이다. 건축은 1Q18에 자체 현장 (시흥 배곧, 세종 2-1)의 완공 이후, 예상보다 외형이 더 축소됐다(기존 추정 3,399억원). 17년 하반기 분양했던 자체 현장도 공정 초반에 있어 매출 기여가 크지 않다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "온전히 국내 사업을 영위하는 중견 건설사는 주택 시황 개선 혹은 자체사업에 적극적인 경우, 신규 택지 확보가 중요하다. 한신공영은 특히 순현금(1분기 말 기준 1,130억원) 구조로 자체사업에 강점이 있다. 필요한 건 택지 확보다. 3Q18 연결 영업이익은 279억원(-29.5%)으로 실적은 무난하겠다"라고 밝혔다. 한편 "부산 일광지구의 분양물량 일부(30%)는 IFRS 15 기준 하에서 초기 분양률이 낮았던 이유로 준공 시점에 인도 기준이 적용된다. 현재 분양률 은 96%에 달하기 때문에 미분양 우려는 크지 않지만 수익성이 좋은 자체 매출 인식이 늦어지는 것은 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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