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[투데이리포트]쌍용양회, "기대치에 부합하는 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 쌍용양회(003410)에 대해 "기대치에 부합하는 깔끔한 2분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "쌍용양회는 2018년 2분기 연결기준 매출액 4,145억원 (+4.9% YoY, +36.3% QoQ), 영업이익 718억원 (-4.6% YoY, +264.5% QoQ), 지배주주순이익 440억원 (-48.5% YoY, +266.7% QoQ)의 실적을 발표하며 KB증권 추정치 및 시장기대치에 부합하였다. 2017년 인수 한 대한시멘트와 대한슬래그의 실적이 온기로 반영되면서 매출액은 작년 동기대비 4.9% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "투자포인트는 높은 배당수익률이다. KB증권에서는 쌍용양회의 2018년 연간배당금액을 주당 290원으로 예상하는데, 이 경우 시가배당률은 5%를 넘는다. 중장기 관점에서 업황 둔화에 대한 부담이 존재함에도 불구하고 전년대비 배당증가가 가능할 것으로 예상하는 것은 ① 사업구조 재편 완료, ② 대규모 투자집행 완료, ③ 투자에 따른 원가절감 효과 등에 따라서 안정적인 현금흐름 창출이 가능할 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "시멘트 업계 재편에 따른 가격인상 가능성과 주택 중심의 전방산업 둔화 분위기 등 호재와 악재가 혼재되어 있는 상황이지만 ① 현 주가수준에서도 5% 이상의 배당수익률이 기대되고, ② 대북사업 진행 시 중장기적으로 매출성장이 가능해질 것이라는 점에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 33,000원까지 높아졌다가 2018년8월 6,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,900원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,975 | 38,000 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 53.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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