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[투데이리포트]백광산업, "2분기 실적은 KB…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 416 2018/08/17 09:15

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KB증권에서 16일 백광산업(001340)에 대해 "2분기 실적은 KB증권 추정치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,700원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 백광산업(001340)에 대해 "백광산업의 2분기 매출액과 영업이익은 438억원, 84억원으로 전년동기대비 각각 17%, 164% 증가하였다. KB증권 추정치기준 영업이익은 예상을 상회하였으나, 세전이익은 소폭 하회하였다. 5월 내수가격 인상으로 인해 가성소다 및 염소/염산 매출액은 전분기 대비로도 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "국제 가성소다 가격은 5월부터 빠르게 하락하고 있다. 지난 1월 초 톤당 615달러였던 가성소다 (FOB NEA기준) 가격은 8/10기준 400달러로서 35.0% 하락하였다. 가성소다 가격 하락은 수요둔화보다는 공급의 증가로 판단된다. 5~6월 무역제재관련 이란산 가성소다 물량 증가 및 일부 미국산 역외물량 유입 등이 원인이지만 중국 내 가성소다 가동률 상승도 가격하락을 부추긴 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 매출액과 영업이익은 451억원, 60억원으로 전년동기대비 각각 21%, 180% 증가할 전망이다. 상반기 내수가격 인상효과가 3분기에 모두 반영되면서 매출액은 전분기대비 더욱 증가할 것으로 판단된다. 3분기 영업이익은 계절적인 전기료 상승으로 인해 2분기와 비교하면 소폭 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 3,400원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 4,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 3,700 3,700 3,700
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180816 BUY(유지) 3,700
20180720 BUY(유지) 4,100
20180523 매수(유지) 4,800
20180302 매수(유지) 3,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180816 KB증권 BUY(유지) 3,700

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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