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- 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.27% - 증권사 목표주가 42,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.43%, 외국인 33.28% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 37,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 17일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.13% 오른 31,350원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 2.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이엔지생명	1위	3.3%	5위	-9.2%	3위	-2.7
LS	2위	2.1%	2위	-2.6%	2위	-1.2
BNK금융지주	3위	1.1%	4위	-7.9%	5위	-7.1
삼성증권	4위	0.9%	3위	-2.8%	4위	-3.0
맥쿼리인프라	5위	0.4%	1위	1.8%	1위	4.5
코스피	-	0.6%	-	-1.8%	-	-3.0
금융업	-	0.7%	-	-1.7%	-	-2.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.27% 상승중이다.

아이엔지생명	37,350원 ▲750(+2.05%)	LS	70,000원 ▲700(+1.01%)
맥쿼리인프라	9,060원 0 (0.00%)	BNK금융지주	8,080원 ▼170(-2.06%)

증권사 목표주가 42,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 42,600원이다. 현재 주가는 31,350원으로 11,250원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차투자증권의 김진상, 정태준 에널리스트가 " 2분기 호실적 vs.어려워지는 업황, 2분기 순이익은 1,000억원(-24.5%pt YoY)으로 컨센서스 914억원을 상회. 순수수료이익과 순이자이익이 공히 성장하며 호실적을 견인. 분기 중 증시가 크게 상승하지는 않았지만 거래대금이 눈에 띄게 증가한 것이 주효…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 42,000원을 제시했고, NH투자증권의 원재웅 에널리스트가 " 4월 배당사고에도 양호한 펀더멘털 지속, 2분기 순익은 시장 컨센서스 대비 10.9% 상회. 투자심리 위축에 따른 리테일 수익 감소와 배당사고 관련 비용 증가에도 판관비가 소폭 감소하였으며 이자수익이 소폭 증가하였기 때문. 일평균거래대금 감소로 브로커리지 수익은 전분기 대비 16.8% 감소한 1,171억원을 기록. IB관련 수익은 Deal 감소로 전분기 대비 48.6% 감소. 글로벌 지수 부진으로 ELS 조기상환이익도 전분기 대비 40.5% 감소한 248억원을 기록…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 15일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 250,167주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 218,768주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 468,935주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.43%, 외국인 33.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.28%를 보였으며 기관은 31.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.26%로 가장 높았고, 개인이 35.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 37,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,150원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 32,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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