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[종목현미경]계룡건설_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 조회 : 116
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2018/08/17 11:38
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 -0.13%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.9%, 외국인 24.11%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 31,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

17일 오전 11시40분 현재 전일대비 7.55% 오른 25,650원으로 강세를 보이고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 17.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한라 1위 3.9% 1위 18.4% 2위 4.7
계룡건설 2위 2.8% 2위 17.9% 1위 6.4
HDC아이콘트롤스 3위 2.5% 5위 -1.6% 5위 -0.6
삼호 4위 2.5% 3위 7.8% 3위 3.1
한신공영 5위 1.9% 4위 0.8% 4위 0.4
코스피 - 0.6% - -1.8% - -3.0
건설업 - 1.7% - 6.9% - 4.0

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 -0.13%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 건설업업종은 0.13% 하락중이다.
삼호
14,450원 ▲50(+0.35%) 한라
5,640원 ▲260(+4.83%)
한신공영
19,150원 ▲50(+0.26%) HDC아이콘트롤스
12,700원 ▲200(+1.60%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.83%로 업종평균 수준.PER은 3.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
계룡건설 한신공영 HDC아이콘트롤스 한라 삼호
ROE 21.8 36.4 16.9 12.4 16.2
PER 3.4 1.9 5.9 6.5 4.2
PBR 0.7 0.7 1.0 0.8 0.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
8월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 53,991주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 37,332주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 16,659주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.25%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.9%, 외국인 24.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.11%를 보였으며 기관은 19.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.72%로 가장 높았고, 외국인이 21.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,100원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월13일 :계룡건설산업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결




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