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[종목현미경]옵트론텍_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 265 2018/08/17 13:10

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.76%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 5,220원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

17일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.34% 오른 5,240원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 2.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크루셜텍 1위 3.5% 1위 6.8% 1위 1.9
와이제이엠게임즈 2위 2.4% 4위 -3.8% 4위 -1.5
옵트론텍 3위 2.3% 3위 -2.4% 3위 -1.0
이그잭스 4위 2.2% 2위 -0.2% 2위 -0.1
유아이엘 5위 1.6% 5위 -9.1% 5위 -5.6
코스닥 - 1.6% - -4.9% - -3.0
IT부품 - 1.2% - -7.1% - -5.9

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.76%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.76% 상승중이다.
유아이엘
5,300원 ▼10(-0.19%) 이그잭스
2,160원 0 (0.00%)
와이제이엠게임즈
2,685원 ▲90(+3.47%) 크루셜텍
2,590원 ▲135(+5.50%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.92%로 업종평균 상회. PER은 16.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.41임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
옵트론텍 이그잭스 크루셜텍 유아이엘 와이제이엠게임즈
ROE 8.8 -26.0 -61.2 2.9 -18.0
PER 16.1 - - 29.0 -
PBR 1.4 3.7 1.7 0.9 1.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월10일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 38,288주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 8,767주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 47,055주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.82%를 보였으며 기관은 0.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.85%로 가장 높았고, 외국인이 9.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,220원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,220원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,730원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.



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