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[종목현미경]아비코전자_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.27% 조회 : 255
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2018/08/17 13:19
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 일제히 상승, 일반전기전자업종 +0.43%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.27%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 9,890원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

17일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.32% 하락하면서 7,580원을 기록하고 있는 아비코전자는 지난 1개월간 32.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비코전자의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아비코전자의 위험을 고려한 수익률은 -11.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비코전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유위니아 1위 4.2% 4위 -25.3% 4위 -6.0
대성엘텍 2위 3.0% 2위 -3.9% 2위 -1.2
아비코전자 3위 2.8% 5위 -32.0% 5위 -11.4
인텔리안테크 4위 1.8% 3위 -4.4% 3위 -2.4
에스텍 5위 0.8% 1위 1.0% 1위 1.2
코스닥 - 1.6% - -5.0% - -3.1
일반전기전자 - 1.7% - -0.1% - 0.1

관련종목들은 일제히 상승, 일반전기전자업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 일반전기전자업종은 0.43% 상승중이다.
에스텍
10,050원 ▲100(+1.01%) 인텔리안테크
14,050원 ▲50(+0.36%)
대성엘텍
1,110원 ▲15(+1.37%) 대유위니아
2,915원 ▲25(+0.87%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아비코전자의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 7,580원으로 6,420원(84%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 이동주 에널리스트가 " 저점 확인, 2분기 실적은 예상치를 하회. 그럼에도 삼성 모바일 부품사의 2분기 실적 우려가 짙었던 만큼 무난한 실적으로 평가. 3분기부터 실적 반등. 계절적 성수기에 접어듬과 동시에 칩저항기의 가격 인상 효과도 확인할 수 있을 것으로 기대. 최근 MLCC 호황 사이클을 겪으며 다른 수동 부품에 대한 관심 집중. 전방 시장 변화로 대부분의 수동 부품 출하량 증가세 뚜렷. 그 중 가격 인상까지 이어지고 있는 부품은 칩저항기…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 14,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.89%로 업종평균 상회. PER은 17.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비코전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
아비코전자 대성엘텍 대유위니아 에스텍 인텔리안테크
ROE 6.7 -23.0 -0.7 9.3 4.5
PER 17.9 - - 9.8 33.0
PBR 1.2 3.0 1.8 0.9 1.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 15일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 248,612주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 364,411주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 613,023주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
최근 한달간 아비코전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.27%를 보였으며 외국인은 13.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.77%로 가장 높았고, 기관이 18.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,890원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,890원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월14일 :아비코전자(주) (정정)금전대여결정(자율공시)




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