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[투데이리포트]삼성전자, "Core Compo…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 삼성전자(005930)에 대해 "Core Component 업체로 도약"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악, 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "Cloud Service 업체들의 In-Memory Computing 투자가 가속화될 전망이다. In-Memory Computing에서는 주요 Data가 DRAM에 모두 저장되기 때문에 Server DRAM의 사용량 확대가 필수적이며, GPGPU의 병렬처리 속도 향상 을 위한 HBM(DRAM)의 사용량 증대도 필수적이다. 즉 InMemory 환경에서는 DRAM이 Server의 성능을 좌우하는 Core Component로써 동작하며, NAND (SSD)는 기존 HDD의 수요를 대신하며 Server의 네트워크 속도 상승을 이끌 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "주가 하락을 이끌었던 반도체 부문의 분기 실적은 연말/연 초의 비수기를 지나 2Q19부터 턴어라운드 할 전망이다. IM 부문은 스마트폰의 판매량 부진이 예상되나, NAND를 포함 한 Memory 반도체의 하락으로 인한 수익성 개선이 기대 된다. OLED 부문은 그 동안 주춤했던 TV 투자를 본격화하 며 중장기 성장 동력을 확보할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 주가는 반도체 상승 Cycle이 본격화되기 직전 수준까지 하락해, 이미 모든 우려를 반영하고 있 는 것으로 판단된다. 현 시점에서는 단기 실적 부진 보다는 중장기 성장성에 투자 포인트를 맞추는 것이 바람직하다. 업종 Top Pick으로 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 64,763 | 76,000 | 55,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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