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[투데이리포트]강원랜드, "하이원워터월드: “…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 22일 강원랜드(035250)에 대해 "하이원워터월드: “하루만으론 부족할걸?”"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "사계절 내내 즐길 수 있는 엔터 시설(호텔/콘도, 골프, 스키 + 워터파크)이 탑재 완료됐다. 대개 비카지 노 사업은 적자인 경우가 많은데, 워터월드는 2개월 실외, 그 외에는 실내로도 영업이 가능하기 때문에 연간 평균 객실 투숙률 개선이 기대 된다. 특정 시즌의 높은 의존도를 보이는 타 사업보다는 수월할 것 같 다. 하반기 매출액은 130억, 비용은 150억 원 수준이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "1월 테이블 감소, 2월 집단 퇴사, 4월 영업시간 단축으로 카지노 본업 은 어려운 상반기를 지냈으나 1) 최근 알려진 매출총량은 전년대비 순 증했기 때문에 이는 더 이상의 규제가 없음을 방증하고, 2) 지난 6월 신규 채용된 200명 직원이 영업장에 투입되는 8월 말부터는 추세적인 실적 개선도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "주가/밸류에이션 상의 저점, 규제를 반영 한 센티멘털 상의 저점, 실적을 감안한 펀더멘털 상의 저점은 확실 히 통과(8/10 보고서 참고)했고, 향후에는 3-5%의 카지노 성장, 두 자 릿수의 비카지노 성장, 그리고 밸류에이션 밴드 플레이가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 42,000원까지 높아졌다가 2018년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 32,600 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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