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[종목현미경]삼표시멘트_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.09% 조회 : 124
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2018/08/23 11:40
 
- 위험대비수익률 4.8, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.62%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.09%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 6,870원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 4.8, 업종지수보다 낮아

23일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.13% 오른 4,615원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 12.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 5.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래SCI 1위 3.5% 1위 20.0% 1위 5.7
포스코켐텍 2위 3.1% 2위 15.0% 2위 4.8
유진기업 3위 2.8% 5위 7.4% 5위 2.6
삼표시멘트 4위 2.7% 3위 13.0% 3위 4.8
원익QnC 5위 2.3% 4위 10.6% 4위 4.6
코스닥 - 1.3% - 3.2% - 2.4
비금속 - 2.0% - 11.8% - 5.9

관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.62%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속업종은 0.62% 상승중이다.
유진기업
7,140원 ▲150(+2.15%) 미래SCI
5,420원 ▼10(-0.18%)
포스코켐텍
49,800원 ▲50(+0.10%) 원익QnC
16,200원 ▼350(-2.11%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.8%로 업종평균 상회. PER은 14.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼표시멘트 포스코켐텍 미래SCI 유진기업 원익QnC
ROE 5.1 16.2 -15.5 10.3 15.4
PER 14.9 26.5 - 7.1 13.9
PBR 0.8 4.3 4.0 0.7 2.1
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 122,097주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 243,222주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 27,142주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 216,080주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.09%를 보였으며 기관은 0.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.12%로 가장 높았고, 외국인이 14.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,870원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,870원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,870원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,870원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,360원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 4,360원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,360원대의 지지가능성과 6,870원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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