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[투데이리포트]S-Oil, "5년 뒤 우려보다 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 "5년 뒤 우려보다 현재 시황에 집중할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 "우선 투자 계획은 확정되지 않았다. 과잉 우려가 예상될 경우 이사회 결의를 통과하지 못할 수 있다. 또한 만약 진행된다 하더라도 5년 뒤 공급량 증가에 대 한 우려가 커진 것일 뿐 수요 개선 가능성 등의 다양한 변수가 존재한다. 5년 뒤 시황 급랭, 프로젝 트 수익성 하락에 대한 우려를 현재가치로 무리하게 반영할 필요가 없다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "S-Oil은 8/22일 RUC/ODC 프로 젝트에 이은 석유화학 2단계 투자 프로젝트로 5조원 규모의 150만톤 에틸렌 크래커(납사 기반 multi-feed) 및 PE/PP 등 downstream 건설에 대한 타당성 검토를 진행한다고 발표했다. 타당성 검 토 통과 및 이사회 결의 단계를 거쳐 예정대로 진행될 경우 23년 가동이 목표다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 시황과 별개로 단기 계절성도 우호적으로 반전하고 있다. 3월 이후 등경유 계절성 둔화, 휘발유 마진 약세(15년을 제외하면 드라이빙 시즌에 미국 공급 부담으로 오히려 약세)로 하락하던 정제마진은 7월 이후 반등 추세에 있다. 동절기로 갈 수록 정제마진 개선세는 등경유를 중심으로 가파를 것으로 판단되며, 주가는 정제마진과 궤를 같이 할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 153,000 | 190,000 | 129,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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