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[종목현미경]신원종합개발_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 190
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2018/08/24 11:03
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우세, 건설업종 -0.88%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,970원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

24일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 4,720원을 기록하고 있는 신원종합개발은 지난 1개월간 1.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신원종합개발의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신원종합개발의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 4.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신원종합개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일경산업개발 1위 2.7% 1위 4.0% 1위 1.4
신원종합개발 2위 2.1% 2위 1.5% 2위 0.7
웰크론한텍 3위 1.3% 3위 0.0% 3위 0.1
KD건설 4위 1.2% 5위 -3.1% 5위 -2.5
삼일기업공사 5위 1.1% 4위 -1.8% 4위 -1.6
코스닥 - 1.2% - 5.6% - 4.6
건설 - 1.4% - 6.9% - 4.9

관련종목들도 하락 우세, 건설업종 -0.88%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 건설업종이 0.88% 하락하고 있다.
일경산업개발
1,165원 ▼5(-0.43%) 삼일기업공사
3,200원 ▼20(-0.62%)
웰크론한텍
2,730원 0 (0.00%) KD건설
125원 ▼1(-0.79%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.83%로 업종평균 수준.PER은 5.99로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신원종합개발은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
신원종합개발 삼일기업공사 일경산업개발 KD건설 웰크론한텍
ROE 12.6 4.8 -261.8 -45.6 -11.6
PER 6.0 15.1 - - -
PBR 0.8 0.7 4.5 1.0 0.6
기준년월 2018년3월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 4,466주, 4,055주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 107,524주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 24,798주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 82,726주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
최근 한달간 신원종합개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.23%를 보였으며 기관은 1.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.33%로 가장 높았고, 외국인이 12.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,970원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,970원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,675원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 4,970원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,675원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,675원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,675원대의 지지가능성과 4,970원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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