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[종목현미경]한일홀딩스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 293 2018/08/27 13:43

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.59%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 86,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

27일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 79,500원을 기록하고 있는 한일홀딩스는 지난 1개월간 44.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -12.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한일홀딩스 1위 3.7% 5위 -44.6% 5위 -12.0
AJ렌터카 2위 2.5% 1위 27.2% 1위 10.8
아세아 3위 1.5% 4위 -4.3% 4위 -2.8
동성코퍼레이션 4위 1.1% 2위 0.9% 2위 0.7
이리츠코크렙 5위 0.7% 3위 -1.3% 3위 -1.8
서비스업 - 0.7% - 0.7% - 1.0
코스피 - 0.6% - 0.4% - 0.6

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.59%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.59% 상승중이다.
AJ렌터카
13,100원 ▲200(+1.55%) 동성코퍼레이션
5,900원 ▲30(+0.51%)
이리츠코크렙
4,630원 ▲10(+0.22%) 아세아
123,000원 ▼2500(-1.99%)




외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,137주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 32,090주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 49,227주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한일홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.37%를 보였으며 외국인은 10.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.07%로 가장 높았고, 외국인이 32.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 86,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 86,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 86,900원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 111,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 86,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 86,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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한일홀딩스(주) 업종변경
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