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[종목현미경]고려제강_거래비중 기관 34.97%, 외국인 25.02% 조회 : 450
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2018/08/27 14:53
 
- 위험대비수익률 -0.2, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +1.71%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 34.97%, 외국인 25.02%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 27,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.2, 업종지수보다 낮아

27일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.89% 오른 26,900원을 기록하고 있는 고려제강은 지난 1개월간 0.37% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려제강의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 고려제강의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아제강 1위 2.6% 5위 -4.6% 4위 -1.7
동국제강 2위 2.5% 1위 4.0% 1위 1.6
고려제강 3위 1.8% 3위 -0.4% 3위 -0.2
한국철강 4위 1.6% 2위 1.9% 2위 1.2
세아베스틸 5위 1.3% 4위 -4.3% 5위 -3.2
코스피 - 0.6% - 0.5% - 0.8
철강금속 - 1.3% - 0.4% - 0.3

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +1.71%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 1.71% 상승중이다.
세아베스틸
20,150원 ▲100(+0.50%) 한국철강
6,360원 ▼40(-0.63%)
동국제강
7,980원 ▼120(-1.48%) 세아제강
67,900원 ▼3100(-4.37%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.76%로 업종평균 수준.PER은 34.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
고려제강 세아베스틸 한국철강 동국제강 세아제강
ROE 1.1 6.8 -6.5 -3.6 3.5
PER 34.1 5.2 - - 9.6
PBR 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
8월20일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,905주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 4,149주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 4,756주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 고려제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.43%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 34.97%, 외국인 25.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.97%를 보였으며 외국인은 25.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.64%로 가장 높았고, 개인이 34.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 27,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,800원대는 전체 거래의 13.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 27,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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