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[투데이리포트]고려아연, "2019년이 더 기…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "2019년이 더 기대되는 그대 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "올해 7월 초부터 가파르게 상승하기 시작해 8월 24일 기준, 중국의 주간 아연 수입 평균 제련수수료는 1톤당 75달러(전주 1톤당 65달러)를 기록했다. 현재의 속도가 유지된다면, 연내 톤당 100달러 수준까지 상승하는 데 무리가 없다고 판단한다. 중국의 아연 spot TC는 글로벌 아연 수급 개선에 가장 민감하게 반응하는 지표이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "결국 중국 아연 spot TC의 추이를 고려할 때, 2019년 벤치마크 제련수수료가 2018년을 저점으로 반등할 것이라는 전망치를 유지한다. 이에 따라 2019년 실적은 고려아연의 뛰 어난 기술력에 기인하는 높은 회수율이 실적으로 반영되는 것을 확인할 수 있을 것이다. 한편 중국 아연 spot TC의 반등은 주가에 선제적으로 반영될 것이다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 아연 spot TC 반등으로 2019년 벤치마크 TC 상승 가능성이 높아지고 있음에도 불구하고 P/B 1.2배 수준에 불과한 현재 주가는 밴드 최하단 수준이다. 이에 따라 우리는 고려아연의 현재 주 가레벨은 저평가 매력이 부각되면서 주가에 힘이 실릴 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 620,000원까지 높아졌다가 2018년7월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 540,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 517,000 | 550,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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