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[종목현미경]비아트론_상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 조회 : 130
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2018/08/29 09:45
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.51%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

29일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.41% 오른 12,750원을 기록하고 있는 비아트론은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮았기 때문에 주가가 상승하지 못했어도 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
리드 1위 4.5% 5위 -22.8% 4위 -5.0
텔레칩스 2위 2.7% 1위 3.7% 1위 1.3
프로텍 3위 2.2% 4위 -13.9% 5위 -6.2
비아트론 4위 1.8% 2위 0.0% 2위 0.1
루멘스 5위 1.8% 3위 -5.9% 3위 -3.2
코스닥 - 1.2% - 4.0% - 3.3
반도체 - 1.3% - -2.5% - -2.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.51%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.51% 상승중이다.
루멘스
3,415원 ▼20(-0.58%) 텔레칩스
11,100원 ▲150(+1.37%)
리드
2,255원 ▼25(-1.10%) 프로텍
15,550원 ▼100(-0.64%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.32%로 업종평균 상회. PER은 12.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.4임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
비아트론 프로텍 리드 텔레칩스 루멘스
ROE 11.6 15.5 -56.0 4.2 0.5
PER 12.0 6.0 - 37.5 136.8
PBR 1.4 0.9 4.4 1.6 0.7
기준년월 2017년12월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,682주, 202주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,552주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 28,733주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 34,285주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.38%를 보였으며 기관은 1.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.47%로 가장 높았고, 외국인이 10.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,800원대의 저항가능성과 12,450원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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