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[종목현미경]동원시스템즈_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.17% 조회 : 247
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2018/08/29 13:05
 
- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.57%
- 증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.17%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 32,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 낮아

29일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.71% 오른 32,800원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성티앤씨 1위 2.4% 5위 -16.0% 5위 -6.6
남해화학 2위 2.3% 4위 -10.6% 4위 -4.5
한솔케미칼 3위 1.7% 1위 9.9% 1위 5.8
SK케미칼 4위 1.5% 3위 -3.6% 3위 -2.3
동원시스템즈 5위 1.4% 2위 0.0% 2위 0.1
화학 - 0.9% - -0.5% - -0.5
코스피 - 0.6% - 0.5% - 0.8

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.57%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.57% 상승중이다.
SK케미칼
84,000원 ▲1400(+1.69%) 남해화학
13,950원 ▼50(-0.36%)
한솔케미칼
85,300원 ▲300(+0.35%) 효성티앤씨
186,000원 ▲3500(+1.92%)

증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동원시스템즈의 평균 목표주가는 46,000원이다. 현재 주가는 32,800원으로 13,200원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 한유정 에널리스트가 " 점차 나아지는 중, 동원시스템즈 2Q18 연결 매출액은 2,640억원(+6.4% QoQ, -18.3% YoY),영업이익은 196억원(+8.9% QoQ, -36.9% YoY)으로 BNK추정 매출액, 영업이익 2,844억원, 241억원을 각각 7.2%, 18.7% 하회하였다. 부진한 실적의 주요인은 연결 자회사 테크팩솔루션에 기인한다. 부진 원인은 1Q18 알루미늄캔 라인 정비 영향, 국내 맥주 판매 부진으로 유리병 매출 부진 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

8월6일에 동원시스템즈 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,640.0억 196.0억 132.0억
직전분기 대비 6.4% 증가 8.8% 증가 11.4% 감소
전년동기 대비 18.3% 감소 36.9% 감소 45.3% 감소

8월6일에 동원시스템즈 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,640.0억 196.0억 132.0억
직전분기 대비 6.4% 증가 8.8% 증가 11.4% 감소
전년동기 대비 18.3% 감소 36.9% 감소 45.3% 감소

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 1,383주를 사들인 반면 기관은 64주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,691주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,016주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 14,675주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.17%를 보였으며 기관은 13.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.79%로 가장 높았고, 외국인이 18.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 32,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,150원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 45,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 32,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 32,150원대의 지지가능성과 45,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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