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[종목현미경]CSA 코스_상장주식수 대비 거래량은 2.16%로 적정수준 조회 : 123
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2018/08/30 09:24
 
- 위험대비 수익률 1.6으로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.95%
- 증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 9,820원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.6으로 상위권, 업종지수와 비슷해

30일 오전 9시25분 현재 전일대비 5.1% 오른 9,690원을 기록하고 있는 CSA 코스믹은 지난 1개월간 5.79% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CSA 코스믹의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CSA 코스믹의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CSA 코스믹이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CSA 코스믹 1위 3.6% 2위 5.8% 2위 1.6
와이엠티 2위 3.6% 4위 -10.1% 4위 -2.8
나노신소재 3위 2.7% 5위 -22.0% 5위 -8.1
동성화인텍 4위 2.6% 1위 25.6% 1위 9.8
한국알콜 5위 1.7% 3위 -4.7% 3위 -2.7
코스닥 - 1.2% - 3.6% - 3.0
화학 - 1.5% - 2.6% - 1.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.95%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.95% 상승중이다.
나노신소재
17,900원 ▼50(-0.28%) 와이엠티
23,950원 ▲100(+0.42%)
동성화인텍
7,750원 ▲240(+3.20%) 한국알콜
8,240원 ▲60(+0.73%)

증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CSA 코스의 평균 목표주가는 18,200원이다. 현재 주가는 9,690원으로 8,510원(87%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현,이정기 에널리스트가 " 비수기인데도 화장품에서만 24억 벌었습니다, 2분기 실적은 준비운동, 3분기부터 확실한 서프라이즈 예상. 화장품 부문 매출액은 155억원(YoY, 74.1%), 영업이익 24억원(흑자전환)을 기록했다. 2분기 화장품 부문 채널별 매출 비중은 중국向 직수출(온라인) 57.7%, 면세점 14.1%, 홈쇼핑 12.9%, 국내 온/오프라인 및 기타 15.3%이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 18,200원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -14.93%로 업종평균 하회. PBR은 7.01로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CSA 코스믹은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
CSA 코스믹 나노신소재 동성화인텍 한국알콜 와이엠티
ROE -23.5 9.5 -30.1 8.6 9.5
PER - 24.1 - 7.5 25.9
PBR 7.0 2.3 2.5 0.7 2.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월23일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 213,279주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 270,575주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 483,854주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.16%로 적정수준
최근 한달간 CSA 코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.44%를 보였으며 기관은 11.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.51%로 가장 높았고, 외국인이 14.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,820원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,820원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 9,820원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,820원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,820원대의 저항가능성과 9,120원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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