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[투데이리포트]두산중공업, "두산밥캣 지분 매각…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 두산중공업(034020)에 대해 "두산밥캣 지분 매각 후 매수자와 파생상품 계약 체결 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "현금흐름 관점에서 상기 거래는 두산밥캣 지분을 활용한 담보대출과 유사. 두산밥캣지분을 활용하여 자금을 확보하고, 이에 대해 일정 수수료(이자와 유사)을 지급하기때문. 하지만 재무제표상 영향은 담보대출과 차이. 담보대출의 경우는 회사의 현금과 부채가 동시에 증가"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "상기 파생상품 거래는, 두산밥캣 지분에 대한 소유권이 증권사로 이전되는 주식매각. 매각대금으로 부채를 상환하면, 실제 회사의 부채비율이개선되는 효과 기대. 대신 향후 동사 손익계산서에는 파생상품 손익이 반영. 일반적인주식 매각과 비교한다면, 시간외 대량매매에서 발생할 수 있는 할인이 적용되지 않는 다는 것이 이점이다"라고 밝혔다. 한편 "주가 측면에서도 시장에서 두산중공업이 재무구조 개선을 위해 두산밥캣 지분매각에 나설 수 있다는 점을 인지해 왔음을 감안하면, 이번 지분 매각이 미치는 영향은 제한적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 21,000원까지 높아졌다가 2018년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,867 | 21,000 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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