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[투데이리포트]대우조선해양, "실적, 수주 모두 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 30일 대우조선해양(042660)에 대해 "실적, 수주 모두 견조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,700원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "대우조선해양의 신규수주는 7월말까지 35.3억달러를 기록중이다. 2018년 2~3월에 집중되었던 월간수주 흐름이 4월 저조했지만, 5월 이후에도 안정적으로 4억달러/월 수준의 신규수주가지속되고 있다. 하반기에도 상반기 수주한 탱커들의 옵션계약들이 진행될 것으로 전망되고 있으며 LNG선(7월까지 누적 12척) 역시 하반기에도 수주안정성을 유지할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대우조선해양 3Q18 실적은 매출액 2조 819억원(-14.0%yoy), 영업이익 1,077억원(-45.0%yoy)(OPM 5.2%)로 전망한다. 1Q18, 2Q18에도 1회성 요인이 반영되며 상반기 이익증가를 이끌었지만, 이를 제외한 영업이익 수준을 충분히 기록할 것으로 전망될 정도로 체질개선에 성공한 상태다"라고 밝혔다. 한편 "대우조선해양은 조선업종 대형 3사 중 1)실적안정성 뿐 아니라 2)수주목표 달성률이 가장 높은(50.4%) 업체다. 하반기에도 실적안정성이 뒷받침된다는 가정하에 대우조선해양의 투자매력에 주목해야 할 것이다. 선가상승이 소폭이나마 진행중인 현 시점은 조선주의 매수시점으로 나쁘지 않은 이유기도 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 17,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,700원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 34,386 | 45,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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