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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.18% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.43% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 5,030원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.7% 오른 5,080원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 3.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한일홀딩스	1위	3.8%	5위	-44.9%	5위	-11.8
동양네트웍스	2위	3.6%	4위	-18.1%	4위	-5.0
도화엔지니어링	3위	2.8%	2위	-1.6%	2위	-0.5
웅진씽크빅	4위	1.2%	1위	7.0%	1위	5.7
AJ네트웍스	5위	1.1%	3위	-3.4%	3위	-3.1
서비스업	-	0.7%	-	2.3%	-	3.2
코스피	-	0.6%	-	0.8%	-	1.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.18% 상승중이다.

동양네트웍스	2,620원 ▼30(-1.13%)	웅진씽크빅	6,310원 0 (0.00%)
한일홀딩스	79,100원 ▼300(-0.38%)	도화엔지니어링	6,880원 ▲190(+2.84%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.68%로 업종평균 수준.PER은 9.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	AJ네트웍스	동양네트웍스	도화엔지니어링	한일홀딩스	웅진씽크빅
ROE	4.7	-25.7	5.4	13.2	7.6
PER	9.9	-	17.6	5.1	9.3
PBR	0.5	3.1	1.0	0.7	0.7
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 16일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 187,183주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 51,772주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 238,955주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.43%를 보였으며 기관은 8.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.19%로 가장 높았고, 외국인이 23.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,030원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,030원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 5,370원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 5,030원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,030원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,030원대의 지지가능성과 5,370원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.