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[종목현미경]동국S&C_상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 조회 : 229
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2018/08/30 13:01
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +2.26%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 4,085원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.38% 오른 4,095원을 기록하고 있는 동국S&C는 지난 1개월간 7.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국S&C의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 동국S&C의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국S&C가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유에스티 1위 4.1% 2위 1.7% 2위 0.4
삼목에스폼 2위 2.6% 1위 5.7% 1위 2.2
태웅 3위 2.4% 4위 0.0% 4위 0.1
하이록코리아 4위 2.2% 3위 0.2% 3위 0.1
동국S&C 5위 2.1% 5위 -7.8% 5위 -3.6
코스닥 - 1.2% - 3.7% - 3.0
금속 - 1.3% - 1.4% - 1.1

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +2.26%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금속업종은 2.26% 상승중이다.
태웅
15,750원 ▲50(+0.32%) 유에스티
9,860원 ▲660(+7.17%)
하이록코리아
24,600원 ▲750(+3.14%) 삼목에스폼
14,750원 ▲100(+0.68%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.18%로 업종평균 하회. PBR은 0.83으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국S&C는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
동국S&C 삼목에스폼 유에스티 하이록코리아 태웅
ROE -0.3 11.0 - 6.9 -2.3
PER - 6.3 - 14.3 -
PBR 0.8 0.7 4.4 1.0 0.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 122,344주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 76,775주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 199,119주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 동국S&C의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.98%를 보였으며 기관은 11.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.39%로 가장 높았고, 기관이 18.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,085원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,085원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,085원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,965원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,085원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,085원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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