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[종목현미경]동성코퍼레이_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.09% 조회 : 165
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2018/08/30 13:09
 
- 위험대비수익률 -0.6, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.07%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.09%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 6,120원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.6, 업종지수보다 낮아

30일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 5,950원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 0.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한일홀딩스 1위 3.8% 5위 -45.6% 5위 -11.9
동양네트웍스 2위 3.6% 4위 -17.3% 4위 -4.8
AJ렌터카 3위 2.4% 1위 15.4% 1위 6.3
아세아 4위 1.6% 2위 -0.8% 2위 -0.4
동성코퍼레이션 5위 1.3% 3위 -0.8% 3위 -0.6
서비스업 - 0.7% - 2.1% - 3.0
코스피 - 0.6% - 0.7% - 1.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.07%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 서비스업업종은 0.07% 상승중이다.
아세아
124,500원 ▼4000(-3.11%) 동양네트웍스
2,645원 ▼5(-0.19%)
AJ렌터카
13,150원 ▲200(+1.54%) 한일홀딩스
78,100원 ▼1300(-1.64%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.09%로 업종평균 하회. PBR은 0.66으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
동성코퍼레이션 동양네트웍스 AJ렌터카 아세아 한일홀딩스
ROE -0.5 -25.7 6.5 4.2 13.2
PER - - 17.9 5.0 5.1
PBR 0.7 3.1 1.2 0.2 0.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월24일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,397주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 119,061주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 127,458주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.09%를 보였으며 외국인은 9.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.9%로 가장 높았고, 기관이 33.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,120원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,120원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,120원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,850원대의 지지가능성과 6,120원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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