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[종목현미경]포스코대우_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 264 2018/08/30 14:20

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.3%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.98%, 외국인 30.09%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 18,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

30일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 17,850원을 기록하고 있는 포스코대우는 지난 1개월간 6.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코대우의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코대우의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코대우가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대백화점 1위 1.8% 1위 -0.8% 1위 -0.4
한샘 2위 1.8% 5위 -11.8% 4위 -6.5
롯데하이마트 3위 1.7% 3위 -7.5% 2위 -4.4
포스코대우 4위 1.5% 2위 -6.8% 3위 -4.5
동서 5위 1.2% 4위 -11.6% 5위 -9.6
코스피 - 0.6% - 0.5% - 0.8
유통업 - 0.8% - -1.7% - -2.1

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 1.3% 하락하고 있다.
동서
22,550원 ▼50(-0.22%) 롯데하이마트
71,300원 ▼300(-0.42%)
현대백화점
97,600원 ▼900(-0.91%) 한샘
85,000원 ▼1700(-1.96%)


8월1일에 포스코대우 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 6조1707.0억 1,360.0억 384.0억
직전분기 대비 0.0% 감소 9.4% 감소 55.4% 감소
전년동기 대비 0.8% 증가 40.4% 증가 102.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.88%로 업종평균 수준.PER은 13.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코대우는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
포스코대우 한샘 동서 현대백화점 롯데하이마트
ROE 5.5 16.0 10.1 5.9 7.4
PER 13.8 24.2 18.2 8.5 11.3
PBR 0.8 3.9 1.8 0.5 0.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 19일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 23,047주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 779,899주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 802,946주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 포스코대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.98%, 외국인 30.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.09%를 보였으며 기관은 22.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.95%로 가장 높았고, 외국인이 28.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,000원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 18,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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