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[종목현미경]아바코_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 조회 : 134
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2018/08/31 13:35
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.15%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 7,160원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

31일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 7,320원을 기록하고 있는 아바코는 지난 1개월간 0.83% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아바코의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아바코의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아바코가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화성밸브 1위 3.8% 1위 71.1% 1위 18.7
탑엔지니어링 2위 2.3% 2위 19.1% 2위 8.2
디에스티로봇 3위 2.3% 5위 -5.2% 4위 -2.2
아바코 4위 1.5% 3위 0.8% 3위 0.5
영풍정밀 5위 0.6% 4위 -4.8% 5위 -8.0
코스닥 - 1.1% - 2.5% - 2.2
기계,장비 - 0.9% - -4.7% - -5.2

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.15% 하락중이다.
화성밸브
16,650원 0 (0.00%) 디에스티로봇
1,640원 ▲20(+1.23%)
영풍정밀
7,700원 ▼30(-0.39%) 탑엔지니어링
7,560원 ▲90(+1.20%)


8월13일에 아바코 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 664.0억 112.0억 117.0억
직전분기 대비 40.6% 증가 흑자전환 476.4% 증가
전년동기 대비 55.4% 증가 흑자전환 2107.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.62%로 업종평균 하회. PER은 58.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아바코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
아바코 영풍정밀 디에스티로봇 화성밸브 탑엔지니어링
ROE 1.9 3.1 1.1 7.1 4.2
PER 58.2 14.6 337.1 24.0 9.5
PBR 1.1 0.5 3.5 1.7 0.4
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 4,753주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 9,620주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 51,199주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 60,819주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
최근 한달간 아바코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10%를 보였으며 기관은 5.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.28%로 가장 높았고, 외국인이 11.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,160원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,160원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,660원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,160원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,160원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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