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[투데이리포트]대림산업, "6년만에 재개되는 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "6년만에 재개되는 사우디 투자 확대 수혜를 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "8월 현재 Design 단계에 있는 중동 석유화학 플랜트 프로젝트는 418억달러. 이는2012년 이후 최대치 수준.2019년 이후 발주 예정인 프로젝트는 GCC국의 NOC가 중장기 휘발유 수요 축소에대비해 짓는 정유/석유화학 통합 프로젝트로서 발주 가능성이 높음. NOC, 발주재원확보 위해 민영화, 세제개편 등을 이미 진행 중"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q말 동사 플랜트부문 수주잔고는 1.1조원으로 2018년 예상 매출액대비 1.0배 수준에 불과. 플랜트부문 인력들 대상 한달 간 무급휴가까지 진행. 그러나 2019년 이후에는 연간 2~3조원의 플랜트 안건에 입찰 참여하며 수주잔고 회복에 주력할 계획 "라고 밝혔다. 한편 "동사는 집중된 수주 포트폴리오를 기반으로 경쟁사대비 높은 수익성을 기록한 바 있음.플랜트 수주 증가할수록 수주잔고의 product mix(현재 토목비중 약 50%) 개선되며해외부문 수익성 회복 기대 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,308 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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