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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "중동의 봄을 맞이할…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "중동의 봄을 맞이할 준비가 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사의 주가 상승 여력이 제한적이라고 판단하는 이유는 capacity 부족에 따른 수주모멘텀 약화. 그러나 향후 3년간 중동 석유화학 플랜트 발주 확대 기대되는 점을 고려시 인력 충원을 통해 입찰에 적극 나설 가능성 확대.2019년부터 실적 정상화되며 19E PER 15.6배까지 하락. Capacity 확대로 추가 수주 가능성 확인될 경우 실적 및 Target valuation 상향 조정할 예정"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2019년 이후 발주 예정인 프로젝트는 GCC국의 NOC가 중장기 휘발유 수요 축소에대비해 짓는 정유/석유화학 통합 프로젝트로서 발주 가능성이 높음. NOC, 발주재원확보 위해 민영화, 세제개편 등을 이미 진행 중. 현재 NOC가 국내외에서 발주를 준비중인 통합 콤플랙스 사업 규모는 1,050억달러에 달함"라고 밝혔다. 한편 "중동 플랜트 발주가 이어진다면 동사도 다시 인력 충원에 나설 가능성 높음. Capacity 확대시 수주잔고 추가 확대 가능. 또한 풍부한 수주잔고를 기반으로 수익성 위주의 선별 수주가 예상되는 점도 긍정적.이후 valuation 프리미엄 요인으로 작용 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,950 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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