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[투데이리포트]기아차, "중국시장 빼고 다 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 기아차(000270)에 대해 "중국시장 빼고 다 좋아지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 기아차(000270)에 대해 "미국시장은 8월부터 의미 있는 인센티브 감소 및 실적개선에 자신감 표명. 중국시장은 판매대수보다는 BEP수준의 수익성에 초점을 두고 라인업재편을 통한 중장기 정상화 목표.지배구조는 검토 중으로 아직 확정된 바 없음"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "미국시장 재고가 7월말로 2013년 수준인 2.6개월까지 하락하였고, 한국시장에서 검증된신모델이 8월부터 출시. 원/달러 1,100원 정도의 환율에서 분기 5천억원 영업이익 수준의체력을 회복하면서 업종 내에서 컨센서스 상향이 필요한 유일한 종목"라고 밝혔다. 한편 "멕시코공장의 불확실성 해소와 신흥시장 판매회복도 긍정적. 지배구조 재편과정의 불확실성은 남아있으나,기존 안 대비 기아차에게 불리하지 않을 전망. 중국시장을 제외하고는 모두 회복세로 적극적인 관심이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 42,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 38,921 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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