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[투데이리포트]위메이드, "JV 불확실성은 충…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 위메이드(112040)에 대해 "JV 불확실성은 충분히 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 위메이드(112040)에 대해 "2분기 영업이익은 8천만원을 기록하며 전분기 대비 74억원 감소했다. 피싱스트라이크, 윈드러너Z 등 모바일 신작 출시가 있었으나 1Q18 발생한 일회성 라이선스 매출(90억원)의 영향이 더 컸다. 3분기에는 영업이익 55억원(+52억원QoQ)을 기록하며 정상화될 전망이다. 7/26 출시한 이카루스M 효과다. 3Q18일평균 매출액은 1.5억원으로 추정했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18에는 기존 라이선스 계약건 HTML5 게임 3종과 모바일 게임 1종이 출시계획에 있다. 중전열중과의 협력으로 하반기 5종의 전기IP 라이선스 추가 계약도 가능할 전망이다. 이카루스M의 해외 진출도 기대된다. 이카루스M은 국내에서 매출 순위 5위까지 기록할 만큼 초반 성과는 고무적이었다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 현재 시가총액은 보유현금(2,300억원)과 모바일 영업 가치(1,000억원)을 제외하면 전기IP 가치를 제대로 반영하고 있지 않다. 주가도 JV 발표 전(17년 11월) 수준까지 하락했다. 기대감이 낮아진 것은 사실이나 JV 체결 시 주가는 일시에 가치를 반영할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 60,000 | 78,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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