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[투데이리포트]강원랜드, "규제 완화를 기다리…" TRADING BUY (신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "규제 완화를 기다리며"라며 투자의견을 'TRADING BUY (신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "일본 오픈 카지노 허용 법안 통과로 국내에서도 외국인 전용 카지노를 오픈카지노로 전환해야 한다는 주장이 제기되고 있어 부담으로 작용하고 있다. 때마다 등장하는 ‘폐광지역 개발기금 납부 비율을 기존 25%에서 단계적으로 상향시키겠다’는 정치권의 주장도 잠재 불안 요소다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "정부가 광해공단(동사 최대주주)과 광물자원공사의 통폐합을 결정하면서 동사배당 상승에 대한 기대감이 높다. 올해 영업이익 감소로 DPS유지를 위해선 배당성향이 57%(기존 45%)까지 상승해야 한다. 광물자원공사 이자를 충당하기위해서는 배당성향이 86%까지 상승해야 한다. 1) 공기업이며 2) 올해 감익이란 점을 고려했을 때 이 가능성은 높지 않다"라고 밝혔다. 한편 "적정주가는 2019년 EPS에 2010년 이후 평균 PER 18배를 적용해 산출했다. 2017년 배당금 적용 시 현주가가 내포하는 배당 수익률은 3.5%에 해당한다. 그러나 같은 배당 성향을가정할 경우 배당 수익률은 2.8%(DPS 800원)로 하락한다. 강원랜드만 고려했을 때 배당금 하락 가능성도 열려있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 32,429 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY (신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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