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[종목현미경]금화피에스시_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 조회 : 91
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2018/09/03 13:06
 
- 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +0.19%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 34,850원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 높아

3일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.07% 하락하면서 33,000원을 기록하고 있는 금화피에스시는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하여 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 건설업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남화토건 1위 5.2% 2위 12.7% 3위 2.4
이화공영 2위 3.8% 3위 9.4% 2위 2.4
KCC건설 3위 3.6% 1위 16.2% 1위 4.4
금화피에스시 4위 2.1% 4위 0.0% 4위 0.1
서한 5위 2.0% 5위 -0.9% 5위 -0.4
코스닥 - 1.1% - 4.6% - 4.1
건설 - 1.3% - -1.0% - -0.7

관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +0.19%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 건설업종은 0.19% 상승중이다.
KCC건설
9,990원 ▲30(+0.30%) 남화토건
12,450원 ▲400(+3.32%)
서한
2,120원 ▼20(-0.93%) 이화공영
8,000원 ▲220(+2.83%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.91%로 업종평균 상회. PER은 9.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
금화피에스시 서한 이화공영 남화토건 KCC건설
ROE 11.0 25.7 3.8 5.3 6.4
PER 9.3 2.8 93.1 19.3 9.9
PBR 1.0 0.7 3.5 1.0 0.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 7,959주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,091주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 14,050주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.32%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.4%를 보였으며 외국인은 6.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.67%로 가장 높았고, 외국인이 12.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,850원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 34,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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