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[투데이리포트]현대중공업, "2018년 하반기가…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 3일 현대중공업(009540)에 대해 "2018년 하반기가 터닝포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "금년 7월말까지 현대중공업 조선부문 신규수주액은 83.8억달러(연결기준)로전년동기대비 84.8% 급증했다. 특히 연간목표의 104%를 수주(34.9억달러)한자회사 현대삼호중공업이 돋보인다. 현대중공업 본사도 전년동기대비 93.2%증가한 34.8억달러를 수주했다. 현대미포조선만 14.1억달러로 18.0% 감소해다소 부진했다. 하반기 들어서 수주 증가세가 가팔라지고 있다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "조선부문 수주잔고는 작년 말까지 3년 연속 크게 감소했다. 해양부문 수주잔고도 1개 프로젝트에 불과하다. 여기에 강재가격 상승분까지 과도하게 선제적으로 반영(상반기에만 충당금 4천여억원 설정)하면서 상반기까지 실적 부진의 골이 깊었다. 하지만 신규수주 효과가 나타나기 시작하는 3분기부터는 반전의 계기가 마련된다"라고 밝혔다. 한편 "조선부문 수주잔고(매출기준)는 작년말 15.3조원에서 금년말에는 19.9조원으로 크게 늘어날 전망이다. 5년만에 증가세로 돌아서는 것이다. 매출액대비 수주잔고 배수도 2.1배로 올라선다. 세계 1위 조선사의 잔고가 매출액의 2배 수준까지 채워지면 신조선가 상승여력이 커진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 146,857 | 175,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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