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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "고비는 넘겼다…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "고비는 넘겼다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,300원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "3Q18 실적은 매출액 1조 1,608억원(+33.6% YoY), 영업이익 268억원(+1,119.4% YoY)으로 추정. 환율 효과와 함께 추가적인 실적 개선 가능성이 커짐. 4Q18 영업이익은 289억원으로 추가 상승할 전망. 최근 GTF 엔진 판매가 증가하는 것은 긍정적이나, 2019년에도 비용 감소가 어려울 것이라는 점은 우려"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "매출액 1조 113억원(-2.4% YoY), 영업이익 138억원(-40.5% YoY)을 기록. 항공기 엔진/부품에서 RSP 비용이 266억원(1Q18 184억원) 발생하며 부진. 한화시스템(구축함전투지휘체계, 열영상감시장비)과 한화정밀기계(칩마운터) 실적이 예상보다 좋았음. TICN(군 전술정보통신체계) 매출액이 기대 이상, 중국/베트남 시장 호조로 칩마운터 판매가 확대되었기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 57,000원까지 높아졌다가 2018년7월 32,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,043 | 39,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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