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[종목현미경]무학_현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 873
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2018/09/04 13:04
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.16%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 30.74%, 외국인 30.43%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

4일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 14,300원을 기록하고 있는 무학은 지난 1개월간 2.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무학의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 무학의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -8.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무학이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 2.3% 4위 -3.7% 1위 -1.6
팜스코 2위 1.8% 5위 -7.1% 5위 -3.9
해태제과식품 3위 1.2% 3위 -2.7% 2위 -2.2
무학 4위 0.9% 1위 -2.1% 3위 -2.2
남양유업 5위 0.7% 2위 -2.3% 4위 -3.3
코스피 - 0.5% - 0.9% - 1.8
음식료품 - 0.8% - -6.5% - -8.1

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.16%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 1.16% 하락하고 있다.
남양유업
627,000원 ▼8000(-1.26%) 해태제과식품
12,600원 ▲100(+0.80%)
삼양식품
82,600원 ▼500(-0.60%) 팜스코
10,550원 ▼50(-0.47%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.71%로 업종평균 수준.PER은 21.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
무학 삼양식품 해태제과식품 남양유업 팜스코
ROE 3.6 12.9 1.9 0.5 9.2
PER 21.5 21.6 66.5 104.6 13.1
PBR 0.8 2.8 1.3 0.5 1.2
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 37,769주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 11,737주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 26,032주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 무학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.89%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 30.74%, 외국인 30.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.74%를 보였으며 외국인은 30.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.9%로 가장 높았고, 외국인이 33.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,600원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 14,600원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,600원대의 저항가능성과 13,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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