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[종목현미경]TBH글로벌_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 조회 : 173
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2018/09/05 09:06
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -0.2%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,150원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

5일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 4,770원을 기록하고 있는 TBH글로벌은 지난 1개월간 8.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TBH글로벌의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 TBH글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TBH글로벌이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신영와코루 1위 1.9% 5위 -8.7% 4위 -4.5
대한방직 2위 1.7% 1위 6.7% 2위 3.9
TBH글로벌 3위 1.7% 4위 -8.3% 5위 -4.8
방림 4위 1.2% 2위 6.6% 1위 5.5
형지엘리트 5위 1.2% 3위 -4.7% 3위 -3.8
코스피 - 0.5% - 1.0% - 2.0
섬유의복 - 1.5% - 9.7% - 6.4

관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -0.2%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 섬유의복업종은 0.2% 하락하고 있다.
방림
24,900원 ▲300(+1.22%) 대한방직
11,900원 ▼50(-0.42%)
신영와코루
131,500원 0 (-1.50%) 형지엘리트
3,670원 ▼30(-0.81%)


8월13일에 TBH글로벌 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,408.0억 -114.0억 -145.0억
직전분기 대비 27.6% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 0.4% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.53%로 업종평균 상회. PER은 45.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TBH글로벌은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
TBH글로벌 대한방직 형지엘리트 방림 신영와코루
ROE 1.0 -6.0 4.4 3.1 2.9
PER 45.5 - 27.5 18.1 13.6
PBR 0.5 0.4 1.2 0.6 0.4
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 11일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 155,418주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 117,730주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 273,148주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 TBH글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.46%를 보였으며 기관은 6.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.22%로 가장 높았고, 기관이 19.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,150원대는 전체 거래의 49.6%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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