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[종목현미경]DMS_상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준

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평민

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조회 310 2018/09/06 10:31

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.29%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 6,620원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

6일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 6,750원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 0.45% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화성밸브 1위 4.0% 1위 114.1% 1위 28.5
씨아이에스 2위 2.5% 5위 -5.6% 4위 -2.2
에버다임 3위 1.9% 2위 1.8% 2위 0.9
제우스 4위 1.6% 4위 -4.0% 5위 -2.4
DMS 5위 1.3% 3위 0.5% 3위 0.3
코스닥 - 1.1% - 4.0% - 3.6
기계,장비 - 0.9% - -3.1% - -3.4

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.29% 하락하고 있다.
씨아이에스
3,015원 ▲5(+0.17%) 에버다임
8,660원 ▲100(+1.17%)
제우스
16,900원 ▲300(+1.81%) 화성밸브
20,900원 ▼250(-1.18%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DMS의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 6,750원으로 4,250원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 권토중래(捲土重來) , 2017년 부진을 딛고 수익성 회복에 성공했다. 2분기 영업이익률 10.1%로 5개 분기만에 두자릿수에 복귀했다. 2분기 신규수주 817억원 (전년비 138% 증가, 전분기비 79% 증가), 수주잔고 1,380억원(전년비 42% 증가, 전분기비 12% 증가)을 기록하면서 수주도 반등에 성공했 다. 올해 수주의 대부분은 중국 10.5세대 LCD 투자에 집중돼있다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.16%로 업종평균 수준.PER은 17.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
DMS 제우스 씨아이에스 화성밸브 에버다임
ROE 6.3 9.1 -4.3 7.1 7.9
PER 17.2 9.4 - 34.4 10.3
PBR 1.1 0.9 3.5 2.4 0.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 166,232주를 순매수한 반면, 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 9,403주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 156,829주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.07%를 보였으며 기관은 0.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.11%, 외국인이 9.88%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,620원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,620원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,770원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,770원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,770원대의 저항가능성과 6,620원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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