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[투데이리포트]롯데칠성, "맥주 사업 부진은 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 롯데칠성(005300)에 대해 "맥주 사업 부진은 이미 주가에 반영 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "연결기준 상반기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 2.2%,37.4% 감소한 1조 1,222억원, 321억원을 기록하며 부진하였음. 부문별로는 음료 부문의 경우 일부 품목 SKU 구조조정 영향으로 생수를 제외한 대다수의 품목에서 매출이 감소하였으나, 수익성이 양호한 탄산음료 부문이 경쟁사의 가격 인상에 따른 반사효과를 누렸고, 편의점 채널 판촉행사를 줄였으며, 원달러환율과 원당 가격이 전년대비 하락하면서, 영업이익은 8% 가량 증가하였음"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 주 52시간 확산 및 회식 수요의 감소로 업소용 시장에서의 맥주 수요가 급감하며, 동사의 맥주 매출 역시 부진한 상황. 동사의 클라우드매출은 전년대비 감소 추세이고, 피츠의 경우 월평균 매출액이 50억원 수준에 그치고 있어 유의미한 매출 회복이 단기간에 이루어지지는 않을 것이라 판단"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 역사적 밴드 하단 수준이며, 글로벌 주류 및 음료 업종 평균 EV/EBITDA 12배 대비 30% 가량 할인된 상태. 현재 밸류에이션은 맥주 사업에 대한 우려가 과도하게 반영되어 있다는 판단. 또한 8,000억원에 달하는 부동산 가치와 그룹사의 주주친화정책에 따른 점진적인 배당성향 상향은 주가 하방 경직성으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,800,000 | 2,300,000 | 1,650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,650,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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