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[종목현미경]풍산홀딩스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.98%

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평민

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조회 398 2018/09/06 11:18

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.41%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.98%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 41,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

6일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.49% 하락한 40,400원으로 보합권에 머물러 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 4.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스비티아이 1위 1.7% 2위 -1.6% 2위 -0.9
대상홀딩스 2위 1.3% 1위 -0.6% 1위 -0.4
종근당홀딩스 3위 1.3% 4위 -3.3% 3위 -2.5
SK증권 4위 0.9% 3위 -3.3% 4위 -3.6
풍산홀딩스 5위 0.6% 5위 -4.5% 5위 -7.4
코스피 - 0.6% - -0.1% - -0.1
금융업 - 0.7% - -2.6% - -4.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.41% 상승하고 있다.
SK증권
1,025원 0 (0.00%) 코스맥스비티아이
29,950원 ▼350(-1.16%)
종근당홀딩스
67,000원 ▲500(+0.75%) 대상홀딩스
8,240원 ▼10(-0.12%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.84%로 업종평균 상회. PER은 5.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
풍산홀딩스 SK증권 코스맥스비티아이 대상홀딩스 종근당홀딩스
ROE 8.7 - 2.8 5.0 10.5
PER 5.2 - 28.7 5.6 4.8
PBR 0.5 - 0.8 0.3 0.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,953주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 4,044주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 6,997주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.23%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.98%를 보였으며 외국인은 9.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.19%로 가장 높았고, 기관이 33.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 41,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,250원대는 전체 거래의 35.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 42,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 41,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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